1、按照公司和部门规定对各项费用进行开支控制，严格执行费用开支标准，对不符合要求的费用不予报销；

2、负责审核各项费用单据，检查复核人报销人签字是否齐全，单据内容是否清楚无误；

3、按照费用单据填写记账凭证，确保金额准确、记录及时；

4、每月末制定各部门费用汇总表，与预算费用进行对比分析，对费用超支部门进行预警与提醒；

5、定期跟进与清理员工押金借款发票以及预付款项等事宜，推进其他专项工作。