出纳2K-2.5K 盘锦上通汽车销售服务有限公司 五险工作餐免费培训环境好晋升快
2021-12-01

职位信息

  • 2K-2.5K
  • 学历不限 / 经验不限 / 性别不限 / 年龄不限
  • 盘锦市(盘锦市兴隆台区经济开发区汽车一条街北)
  • 招聘1人
  • (打电话时,请说是在盘锦人才网www.0427ceo.com上看到的)

    联系人:刘女士

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职位描述

出纳员岗位职责
          (一)、妥善保管现金和支票。 
(二)、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转账业务,并及时登记银行存款日记账,及时与银行存款对账单核对,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符。 
(三)、现金收付业务要严格按照现金管理制度办理并及时登记现金日记账,认真审核现金收、支的原始凭证。 
(四)、出纳员严格执行资金审批手续,未经财务经理和总经理签字不得自行对外付款。 
(五)、严格按照费用报销的有关规定审核报销单据、发票等原始票据,各环节的审批手续是否齐全,确认无误后方可付款。 
(六)、每天按公司规定到收银处收取现金并核对结算单,并做到收到的款项与相关票据相符。 
(七)、协调各结算员之间的日常工作,包括结算员零钱的换取。 
            (八)、每天给财务经理和总经理上报现金和银行存款日报表。 
           (九)、负责员工工资的发放。 
(十)、完成财务经理及财务会计交办的其它工作。
日常工作内容
一、每天清晨到单位必须先看车辆还款情况,每一辆车都是在出库次日15点前款必须划到上汽金融账户,必须保证不能超期,对已还款车辆要及时跟踪款项是否划款成功。
二、记账、每日上午要将前一天发生的凭证记账,包款现金日记账银行存款日记账,保证现金的日清日结。
三、查询各银行卡余额,记外帐凭证,核对外卖金额,清点库存现金情况。
四、汇总每天发生的业务,及时将每日现金送存银行,保证库存现金额不能超过规定的现金数额。
五、合理安排和调配资金,保证还车款银行账户的库存金额,同时配合其他部门日常现金转账汇款工作。
八、配合会计和财务经理安排的其他日常财务工作。六、每天晚上将库存现金大概金额(净额)以短信的形式汇报财务经理和总经理,以便合理安排资金的使用。
七、负责监督和审核售后结算和销售结算日常工作流程的准确性,并及时发现问题,解决问题。


公司信息

汽车及零配件 私营.民营企业 50~200人 盘锦市

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