(一)、妥善保管现金和支票。
(二)、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转账业务,并及时登记银行存款日记账,及时与银行存款对账单核对,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符。
(三)、现金收付业务要严格按照现金管理制度办理并及时登记现金日记账,认真审核现金收、支的原始凭证。
(四)、出纳员严格执行资金审批手续,未经财务经理和总经理签字不得自行对外付款。
(五)、严格按照费用报销的有关规定审核报销单据、发票等原始票据,各环节的审批手续是否齐全,确认无误后方可付款。
(六)、每天按公司规定到收银处收取现金并核对结算单,并做到收到的款项与相关票据相符。
(七)、协调各结算员之间的日常工作,包括结算员零钱的换取。
(八)、每天给财务经理和总经理上报现金和银行存款日报表。
(九)、负责员工工资的发放。
(十)、完成财务经理及财务会计交办的其它工作。