工作描述：每天及时将单位收入账户款项录入，并认款到相应店长账户，每日完结后整理，打印。审核销售出库单据，保证每位店长的每张单据在账户余额充足的情况下给予发货。
每日制作前日的资金日报，确保余额，明细，与账套、网银相符无误后，交给部门领导及财务总监。
每日下班前，登记当日所收全部款项，确保无误，并把当日所收全部款项转到资金归集户。
及时登记授信，严格执行经理授信不超标。
单位供应商付款及零星费用类网银支付，确保信息无误。
及时登记每日支付与收款项目明细
负责工资结算，员工工资发放
涉及收现金款项及时记录与保存，确保现金金额，真伪无误后暂放置保险箱，及时存入指定账户中。
每月月初，网银对账，涉及柜台对账的需带财务章、法人章、到柜台对账并将三个银行对账单、回单取回，正确填写现金会计报表并上交领导，打印并装订上月各银行的银行存款日记账，制作银行存款余额调节表。银行流水一同交由领导审核后，归档留存。
报税之后，月末之前，税务领取纸质发票，并在月底折让上账后，导出店长金额，逐笔开具发票，并保证每张发票数据的真实性，正确性，开具完毕，导出